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      財通證券-全球資金觀察系列二十:北上流入周期,ETF加醫藥醫美-220813

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      日期:2022-08-13 23:25:01 研報出處:財通證券
      研報欄目:投資策略 李美岑,王源  (PDF) 30 頁 2,215 KB 分享者:1366******139
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      研究報告內容
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        全球市場資金流向:

        1)大類角度,全球資金本周流入股票、債券市場,流出貨幣市場;從凈流入額來看,債券>股票>貨幣。http://www.665922.com【慧博投研資訊】

        2)債市流向:本周中美10年期利差收窄至-0.11%;全球資金持續流出中國債市、流入美國長期&主權債。http://www.665922.com(慧博投研資訊)

        3)跨市場&風格角度,本周全球資金回流發達市場,流出新興市場,成長&大盤風格受資金青睞。

        4)行業角度,本周全球資金流入中國醫藥生物(1.4億美元)、科技(1.37億美元)等行業居前。流入美股消費品(5.96億美元)最多。

        國內市場資金流向:

        北上:1)大類行業而言,本周北上資金凈流入最多的大類行業為:周期(46.4億元)、公共服務(20.34億元)、大金融(17.13億元)。2)一級行業而言,本周北上資金凈流入最多的一級行業為:汽車(16.64億元)、食品飲料(13.77億元)、有色金屬(12.1億元);流出最多的一級行業為:家電(-8.75億元)、計算機(-7.01億元)、機械(-4.64億元)。今年以來北上資金凈流入最多的一級行業為:電力設備及新能源(314.71億元)、銀行(166.78億元)、基礎化工(111.31億元)。3)個股角度而言,凈買入隆基綠能(18.85億元)、伊利股份(8.31億元)、比亞迪(8.06億元)、貴州茅臺(7.37億元)、福斯特(7.15億元)居前。凈流出通威股份(-15.69億元)、三花智控(-8.92億元)、特變電工(-8.42億元)居前。

        南下:1)GICS行業而言,本周南下資金在GICS行業間流向分化;凈流入房地產(12.6億港元)、電信服務(12.2億港元)、材料(6.4億港元);凈買入末列的GICS行業依次是:可選消費(-18.2億港元)、金融(-3.9億港元)、醫療保健(-3.5億港元)。2)一級行業而言,凈買入前列的行業為房地產(12.9億港元)、通信(10.8億港元)、傳媒(4.2億港元);凈買入末列的一級行業依次是:社會服務(-8.8億港元)、汽車(-8.8億港元)、石油石化(-4.3億港元)。今年以來南下資金凈買入前列的一級行業依次是:傳媒(601.4億港元)、社會服務(447.5億港元)、醫藥生物(326.2億港元)。3)個股角度而言,本周南下資金大幅買入:騰訊控股(11.7億港元)、中國移動(9.8億港元)、天齊鋰業(6億港元)等個股。

        ETF:1)指數視角上,本周資金整體流出ETF,寬基指數ETF轉向凈流出4.28億元。2)行業視角上,本周流出多數大類行業ETF,流入醫藥醫美ETF(11.41億元)最多,流出大金融ETF(-23.46億元)居前。從月度數據看,醫藥醫美、消費ETF凈流入居前,月度流入額分別47.0、17.4億元,流出科技ETF最多(-13.1億元)。

        新發基金:8月2周新發12只股票型+混合型基金,合計新發份額為63.9億份。

        國內市場資金需求:本周募資規?;厣?23.0億元;其中IPO規模為184.3億元,首發家數為11家。

        兩融&回購:截至8月11日,兩市融資融券余額為16358.24億元,較上周五增加160億元;本周回購規模大幅回落至2.91億元。

        增減持:凈減持額持平前周,本月累計凈減持31.9億元,增持比例居前個股為中國寶安、寶馨科技、麗珠集團等。

        風險提示:

        無風險利率上行、宏觀經濟大幅波動、產業政策風險、市場波動超預期,全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。

        

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