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      信達證券-MSCI ESG ETF:ESG投資具備選股排雷優勢,引領未來投資方向-220812

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      日期:2022-08-12 09:53:21 研報出處:信達證券
      研報欄目:基金頻道 于明明,鐘曉天  (PDF) 21 頁 1,193 KB 分享者:sad****20
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      研究報告內容
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        ESG領航投資新思路:評級體系科學完善,選股提供排雷優勢。http://www.665922.com【慧博投研資訊】

        ESG投資近年來在中國高速發展:ESG投資在國際資本市場發展歷史較久,近年來在國內市場也愈發被投資者認可,ESG主題投資相關的公募基金規模與數量均顯著上升。http://www.665922.com(慧博投研資訊)截至2021年年底,根據中國責任投資論壇統計,中國泛ESG主題投資公募基金的規模由2013年的294.4億元增長至了5974.98億元,擴張了近20倍。

        ESG可以有效“排雷”:通過設置ESG篩選指標,第二代的MSCI基金天生即具備了“排雷”能力,有較大概率高效、精準地篩除潛在的“雷股”,為投資者更好地規避風險,倡導價值投資。

        MSCI中國A股人民幣ESG通用指數(721638.MI)是基于其母指數MSCI中國A股人民幣指數,覆蓋了在上海和深圳交易所上市的大中盤中國證券,根據特定ESG指標重新調整自由流通市值權重,尋求增持表現出穩健ESG概況以及ESG概況積極改善的公司,同時在最低限度內剔除母指數的成分股。

        指數自發布以來凈值穩健增長,顯著優于同類指數以及主要寬基指數,最大回撤相對較低,整體表現優異。

        指數盈利指標表現優于主要寬基指數:從指數的重倉股票看,重倉股票的ROE_TTM以及歸母凈利潤等反映盈利能力的指標22年Q1市場整體下行的行情下處于較穩定水平,公司具有較好盈利能力。

        指數估值水平與市場主要寬基指數相比當前處于較低水平,除略高于滬深300外,估值低于中證1000、中證500指數。當前指數處于被低估的階段,未來具有較大的成長空間,具有較高的投資價值。

        當前A股投資性價比高:從估值方面來看:綜合市場主要寬基指數估值,A股估值自2021年底以來整體有所回落,當前A股處于自2010年以來的較低位置,具有較高的投資性價比。

        MSCI ESG ETF(159621.OF)由國泰基金發行,基金標的指數為MSCI中國A股人民幣ESG通用指數(MSCIChina ARMBESGUniversal Index),發行時間為2022年5月24日起至2022年8月23日止,基金投資范圍為:標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%?;鹜顿Y目標是緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

        基金經理為苗夢羽女士。

        基金管理人:國泰基金。國泰基金產品規模近年來穩健上升,截至2021年12月31日,國泰基金旗下管理產品共計308只,規模共計5292.2億元。產品線布局齊全,包括貨幣型基金、股票型基金、債券型基金、混合型基金、國際(QDII)基金、另類投資基金、FOF基金。公司及旗下基金屢獲三大報權威獎項(金牛獎、金基金獎、明星基金獎),備受業界認可。在管理ETF產品方面,基金管理人經驗豐富。截至2022年7月29日,國泰基金旗下管理的ETF(非貨幣型)規模位于市場第三,規模合計983.79億元。

        基金經理:苗夢羽女士。碩士研究生,2015年8月加入國泰基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理,現任基金經理。投資經理年限0.84年,在管產品4只,在管基金總規模6.05億元。

        風險因素:宏觀經濟下行;股市波動率上升;金融監管力度抬升超預期。本基金屬于股票型基金,預期風險收益水平較高;歷史表現不代表未來。

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